- Entreprise : Grande entreprise
- Fonction : Administration, Secrétariat, Services généraux
- Secteur : BTP, Construction, Immobilier
- Lieu : Boumerdes
Importante entreprise exerçant dans le domaine BTPH recherche dans le cadre de son développement :
Chargé de la trésorerie (Boumerdes)
Missions :
– Suit la trésorerie quotidiennement.
– Participe à l’élaboration des situations de trésorerie périodiques.
– Assure la tenue du brouillard banque et CCP.
– Suit les encaissements et paiements de la société.
– Procède aux encaissements autorisés et établit les reçus.
– S’assure que la prévision de dépense figure au budget mensuel et prépare les paiements pour signature.
– Alimente la caisse régulièrement.
– Procède aux paiements et remboursement autorisés.
– Transmet périodiquement à la comptabilité les pièces comptabilité.
– Tient l’ensemble des registres et documents de sa fonction.
– Tenue de fichier créances/clients.
– Suit les paiements des clients.
– Tient les dossiers clients à jour.
– Informe les structures sur l’état de créance
Profil :
– Diplôme : Licence en sciences financières.
– Expérience minimale : 4 ans dans un poste similaire
Autres exigences :
– Ordre, organisation et méthode.
– Précision.
– Sens relationnel.
