- Entreprise : Groupe Hasnaoui
- Fonction : Comptabilité, Finance
- Secteur : Distribution, Commerce
- Lieu : Alger
Missions Principales :
– Organiser la répartition des tâches au sein du service
– Assurer la maîtrise du risque opérationnel et veiller à la parfaite réalisation des contrôles de premier niveau.
– Organiser l’activité du service de façon à fiabiliser et pérenniser le traitement des opérations liées au Cash Management.
– Suivre avec rigueur les rapprochements et l’exactitude des informations reportées par ses collaborateurs.
– Veiller à la bonne gestion des flux de trésorerie entrants (recettes) de l’ensemble des filiales du Groupe.
– Veiller à la bonne orientation des flux entrants des filiales par banque en cohérence avec les décaissements prévisionnels des filiales (optimisation de trésorerie).
– Consolider et contrôler et suivre avec rigueur les flux de trésorerie sortants (dépenses) de l’ensemble des filiales du Groupe et signaler, sans délai, à sa hiérarchie de toute anomalie.
– Prioriser et arbitrer les dépenses en étroite collaboration avec sa hiérarchie.
– Contrôler et suivre les différentes positions des comptes bancaires de l’ensemble des filiales du Groupe.
– Consolider toutes les informations disponibles pour la production des reporting de trésorerie hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle.
– Consolider, analyser et contrôler les différents reporting produits par les responsables de pôle. Produire les commentaires y afférents et alerter la hiérarchie rapidement et opportunément sur les problèmes de trésorerie qui pourraient surgir.
– Organiser et assister aux comités créances / stocks, assurer le suivie des plans d’actions pour le recouvrement des créances et de la bonne rotation des stocks.
– Assurer la communication de 2ème niveau avec les partenaires bancaires sur les sujets se rapportant à la trésorerie.
– S’assurer de la qualité et du respect des délais de production des différents reportings.
– S’investir dans l’insertion des procédures relatives au traitement et au suivi des opérations liées au Cash Management.
EXIGENCES DU POSTE :
– Diplôme universitaire en économie, Finance et comptabilité avec une expérience avérée dans un poste équivalent.
– Une expérience bancaire souhaitée.
– Connaissance du circuit en amont et en aval des opérations traitées.
– Faculté d’analyse des différents phénomènes pouvant impacter son domaine d’intervention.
– Connaître les outils et les méthodologies de contrôle.
Savoir faire ET Savoir être :
– Sens du risque et de l’analyse.
– Sens de l’organisation.
– Etre rigoureux et précis.
– Etre perspicace.
– Sens de la formation.
– Capacité d’adaptation et aptitude au changement.
– Force de proposition
Si vous correspondez à ce profil, merci d’envoyer votre CV avec Photo en postulant à l’annonce.
