- Entreprise : Solic Algérie
- Fonction : Comptabilité, Finance
- Secteur : Services
- Lieu : Alger
Notre cabinet recrute pour l’un de ses clients dans les services :
Responsable Financier et Comptable
Missions et Taches principales :
Responsabilité
– Supervision et contrôle de la comptabilité patrimoniale (Avant chaque clôture mensuelle)
– Veille au respect de la législation comptable, fiscale, sociale et bancaire pays (participation aux séminaires)
– Etablissement et diffusion du rapport mensuel du compte d’exploitation
Trésorerie
– Reporting hebdomadaire de la position de trésorerie de l’entreprise au directeur financier
– Anticiper les éventuels excédents ou insuffisance de trésorerie au Directeur Financier
– Reporting mensuel de la trésorerie et actualisation des données au Directeur Financier
– Elaboration du budget annuel de trésorerie siège conformément au calendrier
– Collecte et classement des copies de pouvoirs bancaires
– Contrôler et viser l’Etat de rapprochement bancaire des comptes
– Assurer le suivi des emprunts bancaires et contrôle des échéances (intérêts et principal) mensuellement
– Contrôle et suivi des conditions financières des banques.
– Reporting mensuel de trésorerie pour la direction de trésorerie
– Assurer le suivi du tableau de bord des lettres de crédit
– Mise en place d’un tableau de suivi des tirages de crédit détaillés par fournisseurs par projets
– Actualisation mensuelle des frais intercalaires et calcul des commissions de gestion par projet
– Reportng et suivi des cautions bancaires et retenues de garanties
– Elaboration du prévisionnel de trésorerie du siège et actualisation mensuelle
– Paiement à l’étranger lancement de la procédure
– Coordonne avec les Responsables Comptables le suivi des dossiers pour la délivrance de l’attestation de transfert dès réception des factures
Projets
– Transmet le journal des mouvements factures et paiements à l’économiste
– Rapprocher mensuellement le paiement avec la compta et formaliser le contrôle
– Archivage des documents relatifs à chaque projet
– Communication du tableau du suivi des paiements des projets
Immobilisations
– Rapproche mensuellement la comptabilité immo avec les tableaux d’amortissements
Juridiques/fiscales
– Classement des dossiers juridiques (PV, statuts, contrats etc…)
– Validation de la liasse fiscale et communication au Directeur Financier
– Reporting et suivi des franchises de TVA en conformité avec les obligations ANDI
– Contrôle de la mise à jour des registres légaux
– Gestion des contrats d’assurances des hôtels
Paie
– Collecte des notes de frais des collaborateurs pour l’établissement de la paie
– Collecte des éléments de la paie variable et fixe et préparation de la paie
– Communication des éléments de paie (virement, journal de paie, fiche de paie etc…) au Directeur Financier
– Contrôle formalisé semestriel des charges sociales du siège
Management
– Anime et manage une équipe de 3 personnes et les évaluent chaque année
Les états financiers
– Elaboration des états financiers annuels et préparation des analyses pour le Directoire
Contrôle interne
– Veuiller au respect des procédures du contrôle interne
Profil :
– Licence finance comptabilité
– Une expérience dans la fonction de 3 ans à 5 ans + passage cabinet d’Audit
– Qualités : forte personnalité, charisme, organisation et rigueur, résistance au stress, savoir déléguer, avoir un bon relationnel, autonomie.
– Une bonne connaissance des importations et autre opérations relatives au commerce extérieur (opérations de transfert de prestation)
– Bonne connaissance de la fiscalité y compris la fiscalité relative aux opérations étrangères
– Une expérience dans le suivi des projets construction serait appréciée
