- Entreprise : Groupe Hasnaoui
- Fonction : Comptabilité, Finance
- Secteur : Distribution, Commerce
- Lieu : Alger
Missions:
La supervision et suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, exposition au risque de change, cash pooling…),
– Etablissement du prévisionnel de trésorerie, le rapprochement avec le réalisé enregistré par le service comptable, dont il peut superviser la partie recouvrement,
– Participation active à l’élaboration des stratégies financières du groupe (financements court, moyen ou long termes, levée de capitaux, optimisation du rendement du portefeuille…),
– Suivi et la veille du respect des grands ratios financiers du groupe : endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, dégagement de cash-flow,
– Participation au montage des opérations d’acquisition pour la partie financements
– Gestion de l’ensemble des relations du Groupe avec le Département Trade, avec ses partenaires bancaires en collaboration avec son Directeur Consolidation Financière le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires, intégration des relations informatiques, veille, etc.).
– Implication de façon très opérationnelle dans l’optimisation des systèmes d’information en raison de l’interconnexion croissante de ces systèmes avec les produits proposés par les partenaires bancaires.
– Maîtrise des risques financiers (examen des contrats, rédaction des clauses financières),
– Montage des financements de projets ou des ventes,
– Recherche des meilleures alternatives de financement,
– Evaluation préventive et systématique de la solvabilité des clients (selon process Groupe/filiale à définir),
– Détermination des limites de crédit pour chaque client (selon process Groupe/filiale à définir),
– Mise en place des procédures de relance (selon process Groupe/filiale à définir),
– Suivi des comptes clients et de l’encours (selon process Groupe/filiale à définir),
– Recouvrement des créances, l’optimisation du DSO (Days of Sales Outstanding) (selon process Groupe/filiale à définir),
– Détermination des éventuelles provisions pour dépréciation/risque de non recouvrement et le montage des dossiers de précontentieux le cas échéant (selon process Groupe/filiale à définir),
– Mise en place et/ou l’optimisation des systèmes de gestion des créances.
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